齐鲁医学部各处室、医学各学院、动物实验中心、生殖医学研究中心、高等医学研究中心:
根据教育部预算编制工作精神和时间要求、《威尼斯欢乐娱人v3676预算管理暂行办法》以及山大财字<2016>45号文件的有关规定,齐鲁医学部2017年预算编制工作正式启动。各单位编制预算时,应坚持“开源节流“,积极开拓财源,严格控制运行成本,推行节能增效。预算收支的预测必须以事业计划和履行单位职能的需要为依据,对每一收支项目的数字指标应认真测算,力求各项收支数据真实准确。申报项目必须具备充分实施条件。为切实做好2017年预算编制工作,现具体通知如下:
一、财务预算的编制内容
(一)部处室:
1.部处基础资料情况表(由办公室负责填报)。
2.威尼斯欢乐娱人v3676201__收入预算表(各处室根据实际情况测算填报2017-2019收入预算)
注:(1)有“各类地方其他经费拨款”的处室需要填报,没有就不需要填;(2)“各类其他创收收入”主要是指需要上缴学校的各类创收收入。
3.各部处室编制2017-2019专项经费预算表、专项经费预算汇总表及预算编制说明、所有项目需编制《项目绩效目标申报表》。
注:(1)专项经费预算表中,在填写项目现状及需解决的问题、建设内容及完成后的效益、测算依据及说明时,内容要详细具体,测算依据要充分、有据、准确;(2)所有项目都要填写《项目绩效目标申报表》,包括已经存在的项目,关于该表的填写有详细说明,指标选择要合情合理,今后会作为立项的依据。(3)在汇总填报专项经费预算表时,应在汇总表中分年度对所报专项按重要性进行排序,学校安排预算时将参照排序,排序靠前的项目优先安排。
4.各部处室编制行政办公设备购置预算、行政办公家具购置预算及预算编制说明。
注:(1)新增或更新行政办公设备、家具购置计划,需要填报本表。(2)本表填报的设备、家具购置仅限于行政办公使用,用于教学、科研等的专用设备、家具购置需填报专项经费支出预算表。
(二)7个学院,3个中心:
1. 2016年10月14日前,基础医学院、临床医学院、药学院、护理学院、口腔学院、公卫学院、医药卫生管理学院、动物实验中心、生殖医学研究中心、高等医学研究中心需报送“一上预算”:学院基本数字表,2017-2019年三年的收入预算明细表及预算编制说明。
生殖医学研究中心、高等医学研究中心还需编制科研机构收支预算表及预算编制说明。动物实验中心还需编制专项预算表。
2.关于“二上”预算:学院可控支出预算表、学院可控收入预算表、学院本科教学维持费支出预算表,根据财务部要求,后期另行安排布置。
二、编制要求
1. 各处室根据事业发展规划,专项资金预算要尽可能科学化、全面化、精细化
2. 编制收入支出预算、专项预算时,重大事件、项目不遗漏
3. 每个数字的测算依据要详细、准确
三、编报程序和时间安排
(一)10月14日前,各单位将编制的财务预算报送医学财务与资产管理处;10月20日前,我处将上报财务部。
(二)11月20日前,各单位将“新增项目”自评报告报送医学财务与资产管理处,绩效自评报告应包括但不限于“项目总体情况”、“自定指标的完成情况”、“总体评价”方面的内容。
(三)12月10日前,我处根据学校下达的齐鲁医学部预算建议数,在与齐鲁医学部各处室、医学各学院、中心沟通后,完成所有预算调研、论证、汇审工作,形成齐鲁医学部财务预算,上报财务部。
(四)各单位根据下达的2017年度财务预算报送“二上”预算,具体事项、报送时间另行通知。
四、报送要求
医学部各处室、医学各学院、动物实验中心、生殖医学研究中心、高等医学研究中心要指派专人负责填报预算。预算编制表格以电子版形式发送到指定邮箱,同时打印纸质版,封面必须由单位负责人签字,并加盖单位公章;有委派会计或财务专管员的单位,封面还需委派会计或财务专管员签字。纸质材料按时报送至医学财务与资产管理处。请各单位严格遵守时间要求,按时完成2017年度财务预算编制工作。
报送地址:齐鲁医学部财务与资产管理处(综合科研楼601)
联系人:刘佩 孙梦茵
电子版发送邮箱:yxcw@sdu.edu.cn
联系电话:0531-88380010
齐鲁医学部财务人员群号:428434279
威尼斯欢乐娱人v3676部
财务与资产管理处
点击下载:2017年预算表格
学院基本数字表(更正版)